Proces planowania i budżetowania może być znacznie ułatwiony i przyspieszony dzięki wykorzystaniu platformy TETA Controlling. Składa się ona z hurtowni danych (gromadzącej dane z wielu systemów transakcyjnych w jednym miejscu), aplikacji wspomagającej proces budżetowania, analizowania i raportowania oraz korporacyjnego środowiska raportowania.

Platforma TETA Controlling wspiera proces tworzenia planów i budżetów dotyczących wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa - m.in. kosztów, przychodów, wielkości sprzedaży, produkcji, gospodarki zapasami, czy też kosztów związanych z zasobami ludzkimi. Pozwala na tworzenie planów:

• Wielowymiarowych;
• Wieloprzekrojowych;
• Wielookresowych;
• Ilościowo-wartościowych i rzeczowych;
• W różnych jednostkach miary i walutach;
• W wielu wersjach.

Rozwiązanie Business Intelligence TETY posiada szereg funkcji, które w sposób łatwy i intuicyjny prowadzą użytkownika przez cały proces planowania i budżetowania. Dzięki niemu w znaczny sposób można poprawić jakość przygotowywanych budżetów i prognoz. Niektóre z nich przedstawiamy poniżej:

• Automatyczne tworzenie arkuszy budżetowych;
• Budowanie struktury odpowiedzialności za realizację planów;
• Automatyczne naliczanie i konsolidacja wyników;
• Automatyczna prezentacja odchyleń i scenariusze;
• Automatyczne uzupełnianie planów wartościami zrealizowanymi;
• Planowanie przyrostowe, planowanie top-down i prognozowanie;
• Monitoring realizacji planów;
• Planowanie w ograniczeniach.

• Planowanie wielowymiarowe

Plany mogą być budowane przy użyciu wielu wymiarów. Można np. zaplanować sprzedaż z dokładnością do regionu, handlowca i grupy produktów, a koszty z dokładnością do rodzaju kosztu dla poszczególnych miejsc powstawania kosztów. Głębokość struktury i poziom szczegółowości planu zależy tylko od potrzeb użytkownika.

• Planowanie wieloprzekrojowe

Zdefiniowanie jednej struktury planu umożliwia analizowanie jej w zaprojektowanych przekrojach. Oznacza to, iż np. istniejący plan sprzedaży w podziale na regiony, handlowców i grupy produktów automatycznie prezentuje plany handlowców w podziale na regiony zagregowane do grup produktów.

• Planowanie wielookresowe

Planowanie przeprowadza się dla dowolnie wybranych przedziałów czasowych: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych, jak również dla dekad tygodni i dni. Planowanie to można prowadzić w horyzoncie 12-miesięcznym lub w okresach wieloletnich . Ułatwia to prowadzenie np. inwestycji budowlanych, a także umożliwia stosowanie prognoz kroczących.

• Planowanie ilościowo-wartościowe oraz rzeczowe

Plany mogą być przygotowane jako budżety kwotowe do planowania kwot kosztów do realizacji lub jako plany rzeczowe umożliwiające osobne planowanie ilości i cen jednostkowych. Pozwalają one wyliczyć planowaną wartość do realizacji. Można to wykorzystać przy planowaniu przychodów, kosztów zmiennych, planowanych kosztów inwestycji, planów kosztów wynagrodzeń, amortyzacji lub innych wartości planowanych, których wartość zależy od wielu składowych.

• Planowanie w różnych jednostkach miary i walutach

Platforma TETA Controlling umożliwia definiowanie różnych jednostek miary dla poszczególnych planów. W ten sposób użytkownik może planować nie tylko kwoty finansowe (naturalnie w różnych walutach), ale również sztuki, metry, palety, tysiące sztuk itp. Dzięki temu możliwe jest odpowiednie monitorowanie późniejszej realizacji planów oraz właściwe przygotowanie planów rzeczowych.

• Planowanie wielu wersji

Dla każdej struktury planistycznej może być stworzonych wiele wersji planów. Pozwala to na przygotowanie np. wariantu pesymistycznego, realistycznego i optymistycznego, jak również aktualizowania planów np. kwartalnie i łatwe porównanie zmian pomiędzy wersjami.

• Automatyczne tworzenie arkuszy budżetowych

Arkusze budżetowe mogą być udostępniane użytkownikom zarówno z poziomu aplikacji, jak i poprzez wygenerowane przez system arkusze MS Excel. Mogą one być następnie wypełniane przez nich zarówno w wersji on-line, jak i off-line.
Wprowadzanie danych do planów może się odbywać również poprzez przeglądarkę internetową.

• Budowanie struktury odpowiedzialności za realizację planów

Do każdego planu można przypisać osobę odpowiedzialną. Umożliwia to osobom scalającym oraz monitorującym realizację planów szybki dostęp do informacji na temat właściciela danego planu i osób odpowiedzialnych oraz kontakt w celu uzyskania wyjaśnień o powodach przekroczeń planów lub wątpliwościach co do ich realizacji.

• Automatyczne naliczanie i konsolidacja wyników

Gotowe struktury planów można łączyć przenosząc wartości uzyskiwane w jednych planach do drugich. Łączenie planów pozwala uzyskać bezpośrednie przełożenie planów/budżetów cząstkowych na ostateczny kształt przepływów gotówkowych, jak również przygotować finansowy model przedsiębiorstwa. Zmieniając wartość danej sterującej (np. ilości sprzedaży lub cen jednostkowych) można łatwo sprawdzić wpływ takiej zmiany na przepływy finansowe oraz wynik przedsiębiorstwa przeliczając cały model. Każdy w ten sposób zmodyfikowany plan można zapisać jako kolejną wersję. Ułatwia to późniejszą analizę planów i różnic między nimi.

• Automatyczna prezentacja odchyleń i scenariusze

Dla każdej struktury planistycznej system automatycznie przelicza i przedstawia odchylenie wykonania od planu w wartościach względnych i bezwzględnych dla danego terminarza np. miesięcznego jak również wartości planowane, zrealizowane i odchylenia narastająco od początku roku. Dodatkowo system przygotowuje wersje scenariuszy prezentujące spodziewaną realizację planu na koniec okresu.

• Automatyczne uzupełnianie planów wartościami zrealizowanymi

Aplikacja jest wyposażona w szereg narzędzi automatyzujących przypisywanie wartości wykonania do planu. Realizacja planu jest na bieżąco uzupełniana danymi pobranymi uprzednio z systemów transakcyjnych do hurtowni danych, odbiera się to na podstawie raz zdefiniowanych wzorów i relacji.

• Planowanie przyrostowe, planowanie top-down i prognozowanie

Aplikacja wspiera proces planowania poprzez wykorzystanie m.in. funkcji planowania przyrostowego, planowania top-down oraz podstawowych metod prognostycznych. Umożliwia to łatwe przygotowywanie budżetów np. poprzez korygowanie wskaźnikiem dotychczasowych planów, na podstawie trendów zachodzących w przeszłości lub poprzez automatyczne rozbijanie wielkości globalnej planu na budżety cząstkowe przy pomocy kluczy opartych na innych planach lub poprzednich okresach.

• Monitoring realizacji planów

TETA Controlling został wyposażony w zestaw gotowych do wykorzystania raportów prezentujących realizację planów. Gotowe analizy można przejrzeć na ekranie, wydrukować, przesłać pocztą elektroniczną, zapisać w plikub PDF, HTML, RTF i XLS.

• Planowanie w ograniczeniach

Dzięki wbudowanym mechanizmom kontroli, użytkownicy systemu są w stanie stosować tzw. „planowanie w ograniczeniach”. Opiera się ono na wprowadzaniu znanych ograniczeń do modelu planu finansowego oraz automatycznym dostarczaniu przez system informacji o przekroczeniu tak zdefiniowanych planów.

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.